2011年度の経営状況について
2011年度一年間の経営状況について
- 経営概況
2011年度は「減収・減益」の経営状況となり、2期連続の赤字決算となりました。
総供給高（組合員の利用高）は53億8,279万円、前年差▲8億2,947万円で、大幅に利用を落としました。供給剰余（粗利益）も計画通りに確保できず、事業総剰余（事業収入）では、前年差▲1億6,529万円となり、大幅な減収となりました。
一方、人件費は前年差▲3,951万円、物件費は前年差▲4,902万円で、事業経費合計では前年差▲8,853万円と、大幅な経費統制ができました。
その結果、事業剰余では、1億5,579万円もの大幅な赤字を計上することになりました。ここから雑収入を繰り入れて、経常剰余では1億3,031万円の赤字となりました。
2011年度決算は、特別利益として震災義援金や組合員出資金の整理益が計上され、税引き前剰余では7,654万円の赤字、ここから法人税等を引いて、当期剰余金（欠損金）は7,708万円の赤字となりました。
- 供給状況
部門別に総供給高をみると、購買部門では前年差▲3億2,608万円、食堂部門では同じく▲1億7,264万円、旅行部門では同じく▲3億266万円となり、すべての部門・事業分野で利用を落としました。
震災の影響は甚大ですが、授業再開以降も、多くの店舗・食堂で利用を落としており、利用の減少傾向に歯止めがかかっていません。
2012年度にむけては、経費統制を継続課題としながらも、組合員の利用を増やす取り組みを優先課題にして取り組んでいきます。
2011年度比較損益計算書東北大学生活協同組合
| 科 目 | 2010年度実績 | 2011年度予算 | 2011年度実績 | 前年差 | 予算差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 総供給高 | 購買/書籍 | 36億2840万円 | 34億1666万円 | 33億0232万円 | ▲3億2608万円 | ▲1億1434万円 |
| 食堂 | 12億5224万円 | 11億2738万円 | 10億7960万円 | ▲1億7264万円 | ▲4778万円 | ||
| 旅行 | 12億9129万円 | 9億7790万円 | 9億8863万円 | ▲3億0266万円 | 1073万円 | ||
| 管理 | 4033万円 | 2752万円 | 1224万円 | ▲2808万円 | ▲1528万円 | ||
| 合計 | 62億1225万円 | 55億4946万円 | 53億8279万円 | ▲8億2947万円 | ▲1億6668万円 | ||
| 2 | 供給剰余 | 購買/書籍 | 6億1141万円 | 5億5732万円 | 5億3331万円 | ▲7810万円 | ▲2401万円 |
| 食堂 | 6億1060万円 | 5億8050万円 | 5億6134万円 | ▲4926万円 | ▲1916万円 | ||
| 旅行 | 8291万円 | 6194万円 | 5866万円 | ▲2425万円 | ▲328万円 | ||
| 管理 | 1429万円 | 982万円 | 773万円 | ▲656万円 | ▲209万円 | ||
| 合計 | 13億1921万円 | 12億0958万円 | 11億6103万円 | ▲1億5817万円 | ▲4854万円 | ||
| 3 | 手数料収入 | 1億8324万円 | 1億6516万円 | 1億7612万円 | ▲712万円 | 1096万円 | |
| 4 | 事業総剰余金（事業収入合計＝2+3） | 15億0245万円 | 13億7474万円 | 13億3716万円 | ▲1億6529万円 | ▲3758万円 | |
| 5 | 人件費 | 9億5507万円 | 9億1840万円 | 9億1556万円 | ▲3951万円 | ▲284万円 | |
| 6 | 物件費 | 6億2641万円 | 6億0003万円 | 5億7739万円 | ▲4902万円 | ▲2264万円 | |
| 7 | 事業経費合計（＝5+6） | 15億8148万円 | 15億1843万円 | 14億9295万円 | ▲8853万円 | ▲2548万円 | |
| 8 | 事業剰余金（＝4-7） | ▲7903万円 | ▲1億4369万円 | ▲1億5579万円 | ▲7676万円 | ▲1210万円 | |
| 9 | 事業外収益 | 2199万円 | 1073万円 | 3220万円 | 1021万円 | 2146万円 | |
| 10 | 事業外費用 | 191万円 | 295万円 | 671万円 | 480万円 | 377万円 | |
| 11 | 経常剰余金（＝8+9-10） | ▲5895万円 | ▲1億3591万円 | ▲1億3031万円 | ▲7136万円 | 560万円 | |
| 12 | 特別利益 | 3897万円 | 500万円 | 8578万円 | 4681万円 | 8078万円 | |
| 13 | 特別損失 | 3293万円 | 187万円 | 3201万円 | ▲91万円 | 3015万円 | |
| 14 | 税引前当期剰余金（＝14+12-13） | ▲5291万円 | ▲1億3277万円 | ▲7654万円 | ▲2363万円 | 5623万円 | |