2012年度の経営状況について

2012年度一年間の経営状況について

  1. 経営概況

    2012年度は、2009年度以来、3年ぶりの黒字決算となりました。

    総供給高（組合員の利用高）は、60億2,292万円となり、前年差＋6億4,014万円となり、大幅に利用を回復しました。事業総剰余（事業収入）では、前年差＋1億5,308万円となり、利用伸長にともない、大幅な増収となりました。

    一方、費用関係では、人件費は前年差＋1,965万円、物件費は前年差▲2,453万円で、事業経費合計では前年差▲488万円のマイナスとなりました。

    その結果、事業剰余金では219万円の黒字となり、前年差＋1億5,795万円で、前年から大幅に損益を改善することになりました。ここから雑収入を繰り入れ、経常剰余では1,119万円の黒字となりました。

    2012年度決算は、特別利益として組合員出資金の整理益を計上し、税引前当期剰余金では6,304万円の黒字、ここから法人税等を引いて、当期剰余金では5,385万円の見通しとなりました。

  2. 供給状況

    部門別に総供給高をみると、購買部門では、研究費利用の商品（情報機器・ソフトウェア・家具・家電）は、年度末にきて大きく伸長しました。食品・パン米飯・飲料は、利用は回復しつつありますが、2010年度実績までには届かず、予算も大きく未達となりました。食堂部門では、夕食の利用が落ち込んだままですが、あおば食堂・さくらキッチン・レストラン萩・キッチンテラスCouleurでは大きく利用を伸ばし、大幅な予算達成となりました。旅行部門では、前年、震災の影響で大きく落ち込んだ自動車教習所が、通学制・合宿制ともに、大幅に利用を回復させ、予算も大きく達成しました。国内旅行・海外旅行・JR、すべての旅行商品でも利用が大きく伸びました。

2012年度比較損益計算書東北大学生活協同組合

自2012年3月1日
至2013年2月28日
　科　目2010年度実績2012年度予算2012年度実績前年差予算差
1総供給高購買/書籍33億0232万円37億0470万円35億5057万円2億4825万円▲1億5413万円
食堂10億7960万円12億2870万円12億1166万円1億3207万円▲1704万円
旅行9億8863万円11億7066万円12億2969万円2億4106万円5903万円
管理1224万円3299万円3100万円1876万円▲199万円
合計53億8279万円61億3705万円60億2292万円6億4014万円▲1億1413万円
2供給剰余購買/書籍5億3331万円6億1205万円5億8507万円5176万円▲2698万円
食堂5億6134万円6億4038万円6億4301万円8167万円263万円
旅行5866万円6802万円7640万円1774万円838万円
管理773万円961万円937万円164万円▲24万円
合計11億6103万円13億3006万円13億1385万円1億5281万円▲1621万円
3手数料収入1億7612万円1億6771万円1億7638万円26万円868万円
4事業総剰余金
（事業収入合計＝2+3）		13億3716万円14億9777万円14億9023万円1億5308万円▲753万円
5人件費9億1556万円9億3684万円9億3521万円1965万円▲163万円
6物件費5億7739万円5億5977万円5億5283万円▲2456万円▲694万円
7事業経費合計（＝5+6）14億9295万円14億9662万円14億8804万円▲490万円▲857万円
8事業剰余金（＝4-7）▲1億5579万円115万円219万円1億5798万円104万円
9事業外収益3220万円1220万円2815万円▲405万円1595万円
10事業外費用671万円186万円1915万円1244万円1729万円
11経常剰余金（＝8+9-10）▲1億3031万円1149万円1119万円1億4149万円▲30万円