2012年12月期の経営状況について
2012年度12月単月の経営状況について
- 経営概況
総供給高（売上高）が予算差＋62万円（前年差▲6,297万円）、供給剰余（粗利益）が同＋360万円（同▲614万円）、事業総剰余（事業収入）では同＋394万円（同▲795万円）でした。予算は超過していますが、前年実績からは大きく落としました。
一方で、経費は人件費（職員給与など）が予算差▲2,532万円（前年差▲608万円）、物件費（消耗品費など）が同▲455万円（同▲843万円）でした。事業経費合計では、予算差▲2,987万円（前年差▲1,451万円）と、前年実績・予算ともに大きく経費を削減しました。
その結果、事業剰余段階（事業収入から事業経費を差し引いた営業利益）では予算差＋3,381万円（前年差＋657万円）となり、大幅に予算を超過達成しました。
- 供給状況
■購買店舗は、前年差▲5,267万円（前年比82.6％）、予算差＋991万円（予算比104.1％）でした。店舗別にみると、キャンパスサポートセンターが予算を＋1,593万円、超過達成しました。キャンパス合計では前年実績を下回っていますが、前年は大型案件があり、年度末の校費需要は大きく動き始めています。
■食堂店舗は、前年差＋52万円（前年比100.5％）、予算差＋222万円（予算比102.3％）でした。店舗別にみると、あおば食堂が予算差＋260万円、さくらキッチン・レストラン萩が同＋119万円、キッチンテラスCouleurは同＋140万円と、年間を通して安定して利用が伸びています。
■旅行店舗は、前年差▲1,115万円（前年比84.6％）、予算差▲985万円（達成率86.1％）でした。店舗別では、トラベルコープ川内店が予算差▲527万円、トラベルコープ工学部店が同▲457万円でした。分類別では、通学制自動車学校が予算差▲234万円、海外航空券が同▲568万円、国内パッケージが同▲198万円と、軒並み落としています。
2012年3〜12月累計の経営状況について
総供給高は予算差▲1億8,255万円（前年差＋6億2,687万円）、供給剰余は同▲2,389万円（同＋1億5,635万円）、事業総剰余では同▲2,098万円（同＋1億6,040万円）と、前年から大きく利用を回復し、計画との差異はわずかですが縮小しました。
一方で、経費は、人件費で予算差▲3,379万円（前年差＋3,331万円）、物件費で同▲902万円（同▲3,167万円）となり、いずれも大幅なマイナス執行となりました。
その結果、事業剰余金は2,554万円の黒字となり、予算差＋2,183万円、前年差＋1億5,875円となり、前年から大きく損益を改善し、予算を超過達成しました。
比較損益計算書
