2013年度の経営状況について
2013年度一年間の経営状況について
- 経営概況
2013年度は、2期連続の「増収・増益」の黒字決算となりました。
総供給高(組合員の利用高)は61億8,505万円となり、前年差+1億6,213万円と、大幅に利用を増やしました。事業総剰余(事業収入)は前年差+5,067万円となり、供給高の伸長にともない、大幅な増収となりました。
一方、費用関係では、人件費は前年差+1,220万円、物件費は前年差▲581万円で、事業経費合計では前年差+638万円の超過執行となりました。
その結果、事業剰余金は4,647万円の黒字となり、前年差+4,428万円と、前年から大幅に損益を改善し、予算も超過達成しました。ここから雑収入を繰り入れて、経常剰余金は5,755万円の黒字となりました。
2013年度決算は、特別利益として組合員出資金の整理益を計上し、税引前当期剰余金は6,593万円の黒字、ここから法人税等を引いて、当期剰余金は5,000万円を超える黒字の見通しになっています。
- 供給状況
部門別に供給高をみると、購買部門では、研究費利用の商品(情報機器・ソフトウェア・家具・家電)は年間を通して大きく伸長しましたが、個人利用の商品(食品・パン米飯・飲料)は前年実績に届かず、予算も未達となりました。食堂部門では、ほとんどの店舗で前年よりも利用を伸ばし、予算達成となりました。旅行部門では、通学制の自動車教習所は年間を通して利用を増やしましたが、海外航空券・国内航空券・JR券など、チケットの利用は大きく落ち込みました。
2013年度1年間の経営状況東北大学生活協同組合
科 目 | 2012年度実績 | 2013年度予算 | 2013年度実績 | 前年差 | 予算差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 総供給高 | 購買/書籍 | 35億5057万円 | 36億0473万円 | 36億8202万円 | 1億3145万円 | 7729万円 |
食堂 | 12億1166万円 | 12億3013万円 | 12億4164万円 | 2998万円 | 1151万円 | ||
旅行 | 12億2969万円 | 12億2183万円 | 12億2440万円 | ▲529万円 | 257万円 | ||
管理 | 3100万円 | 3049万円 | 3699万円 | 599万円 | 650万円 | ||
合計 | 60億2292万円 | 60億8718万円 | 61億8505万円 | 1億6213万円 | 9787万円 | ||
2 | 供給剰余 | 購買/書籍 | 5億8507万円 | 5億8875万円 | 6億0298万円 | 1791万円 | 1424万円 |
食堂 | 6億4301万円 | 6億5171万円 | 6億4215万円 | ▲86万円 | ▲956万円 | ||
旅行 | 7640万円 | 7405万円 | 8425万円 | 785万円 | 1020万円 | ||
管理 | 937万円 | 1013万円 | 1203万円 | 266万円 | 190万円 | ||
合計 | 13億1385万円 | 13億2464万円 | 13億4141万円 | 2757万円 | 1678万円 | ||
3 | 手数料収入 | 1億7638万円 | 1億7988万円 | 1億9948万円 | 2310万円 | 1961万円 | |
4 | 事業総剰余金(事業収入合計=2+3) | 14億9023万円 | 15億0451万円 | 15億4090万円 | 5067万円 | 3639万円 | |
5 | 人件費 | 9億3521万円 | 9億1530万円 | 9億4741万円 | 1220万円 | 3210万円 | |
6 | 物件費 | 5億5283万円 | 5億6118万円 | 5億4702万円 | ▲581万円 | ▲1417万円 | |
7 | 事業経費合計(=5+6) | 14億8804万円 | 14億7649万円 | 14億9443万円 | 638万円 | 1794万円 | |
8 | 事業剰余金(=4-7) | 219万円 | 2802万円 | 4647万円 | 4428万円 | 1845万円 | |
9 | 事業外収益 | 2815万円 | 1189万円 | 2215万円 | ▲600万円 | 1026万円 | |
10 | 事業外費用 | 2346万円 | 203万円 | 1107万円 | ▲1238万円 | 905万円 | |
11 | 経常剰余金(=8+9-10) | 688万円 | 3789万円 | 5755万円 | 5067万円 | 1967万円 | |
12 | 特別利益 | 6183万円 | 0万円 | 3020万円 | ▲3162万円 | 3020万円 | |
13 | 特別損失 | 581万円 | 0万円 | 2183万円 | 1602万円 | 2183万円 | |
14 | 税引前当期剰余金(=14+12-13) | 6290万円 | 3789万円 | 6593万円 | 303万円 | 2804万円 |